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目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 兰州市肺科医院前身为甘肃省结核病防治院，始建于1957年。1992年更名为兰州市肺科医院，是全省唯一一所诊治各类肺部疾病和结核病的专科医院。2003年省市政府决定将医院改建成省级传染病院，市级管理，纳入突发公共卫生事件救治体系。目前医院除了肺部疾病和结核病日常医疗救治工作之外，同时还担负着兰州地区及全省各类传染病的医疗救治、省内传染病诊治知识培训及各类突发公共卫生事件紧急救治工作。 二、机构设置 兰州市肺科医院为差额预算单位，床位编制240张。人员编制295人。 第二部分 2021年度部门决算表 （见附件） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计17,845.46万元。收、支较上年决算数 增加1,650.57万 元,增长10.19%,主要原因是由于受疫情影响，本年追加的疫情防控专项资金金额较大，价值本年追加布病事件专项经费，导致财政拨款项目支出支出随之增长。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计17,434.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,031.10万元，占63.27%；事业收入6,246.02万 元，占35.83%其他 收入157.28万元，占0.90%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计17,845.46万元，其中：基本支出9,443.30万元，占52.92%；项目支出 8,402.16万元，占47.08%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计11,065.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 增加3,242.20万元，增长41.44%。主要原 因是受疫情影响，本年追加的疫情防控专项资金金额较大，价值本年追加布病事件专项经费，导致财政拨款项目支出支出随之增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出11,065.36万元，较上年决算数 增加3,416.50万 元，增长44.67%。主要原因是受疫情影响，本年追加的疫情防控专项资金金额较大，价值本年追加布病事件专项经费，导致财政拨款项目支出支出随之增长。主 要用于以下几个方面：组织部人才经费兰州市世界科技计划项目3.59万元，引进人才费用40万元；实施公共卫生防疫能力提升工程171万元；机构运行补助11.25万元；兰州市人才工作经费20.2万元；全市政务信息化项目76.72万元；承担公共卫生任务补助资金93.15万元；省级定额补助200万元；政策性补亏42.81万元；，维修改造一期工程28.5万元；重点学科建设313.94万元，重大转染病防控补助资金3.7万元；重大转染病防控补助资金（疫情防控）499.3万元；预备费-布鲁氏菌抗体阳性事件处置经费2468.548万元；省级抗议专项资金（救护车）27.13万元；预备费-第三方机构核酸检测经费90.92万元；应检尽检核酸检测经费91.51万元；新冠肺炎疫情防控结算资金（第二批）399.75万元；预备费-疫情防控经费（第一、二批）2298.49万元；预备费-疫情防控经费（第三批）酒店隔离费用587.269万元；省级抗疫专项资金660.98万元；年初预算-疫情防控经费239.16万元。较上年增长浮动较大主要是新冠疫情相关资金及布鲁氏菌抗体阳性事件处置经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,663.19万元。其中：人员经费2,663.19 万元，较上年决算数减少430.84万元，下降13.92%，主要原因是本年受本土疫情影响，医院事业收入受挫，人员经费支出压减。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位属于差额事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。 3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%,主要原因是主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、机关运行经费支出情况说明 我单位2021年度无机关运行相关经费。 九、政府采购支出情况说明 2021年度本部门政府采购支出合计6,549.40万元，其中：政府采购货物支出 6,549.40万元。 十、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作外出需要。单价50万 元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备25台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 第四部分 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 2021年，本单位预算支出项目29个。通过自评，有19个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，5个项目结果为“中”，3个项目结果为“差”。 （二）绩效自评结果 1.绩效目标自评表（分项目进行综述） 我院2021年纳入绩效目标自评价的项目共29个，年初预算总额10327.86万元，全年预算总额8402.16万元，全年执行8402.16万元，总体完成较好，部分目标偏离主要受新冠肺炎疫情影响，专业技术人员无法外出、业务繁忙，加之政策变化，年初预算无法实施。 对预算执行率未达到90%及自评结果低于80分，评价等级为“中”或“差”的项目自评情况分项目分析如下： 项目1. 办公设备购置项目158.8万元 （1）项目支出预算执行情况 项目资金预算追加158.8万元，当年未执行。 （2）偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施 由于该项目资金于2021年10月下达，政府采购流程耗时较多，2021年当年仅完成市场调查及采购意向公告，未能完成购置安装，无法支付款项 项目2.维修改造一期工程质保金 （1）项目支出预算执行情况 项目资金年初预算100万元，当年未执行。 （2）偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施 受疫情影响，未能完成竣工结算，质保金无法按支付。 项目3. 兰州市卫生健康科技发展项目 （1）项目支出预算执行情况 项目资金年初预算5万元，当年未执行。 （2）偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施 受疫情影响，课题负责人参与确诊患者救治工作，长期处于闭环隔离状态，无法为完成课题。 项目4. 重大公卫项目 （1）项目支出预算执行情况 项目资金追加预算5.4万元，当年未执行。 （2）偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施 用于购置结核病影像诊断系统，项目已实施完成，款项由省财政拨入资金支付，该资金未使用。 项目5. 医疗服务与保障能力提升 （1）项目支出预算执行情况 项目资金追加预算82.5万元，当年未执行。 （2）偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施 用于内控建设的5.5万元由兰州市卫计委统一实施，当年未完成，5万元用于安全建设、72万元用于医院信息化建设，当年均未完成政府采购流程，未能及时付款。 项目6. 省级科技计划专项 （1）项目支出预算执行情况 项目资金追加预算12万元，当年未执行。 （2）偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施 受疫情影响，课题负责人参与确诊患者救治工作，长期处于闭环隔离状态，无法为完成课题。 项目7.维修改造一期工程 （1）项目支出预算执行情况 项目资金预算761.51万元，当年执行28.5万元，用于支付工程监理费。 （2）偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施 受疫情影响，未能完成竣工结算，用于结算工程尾款的资金无法支付。 （三）部门绩效评价结果 2021年，本单位预算支出项目29个。通过自评，有19个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，5个项目结果为“中”，3个项目结果为“差”。 第五部分 名词解释 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：  兰州市肺科医院2021决算公开报表.xls
兰州市肺科医院2021年整体绩效目标自评表.xls  兰州市肺科医院2021年绩效目标自评表.zip
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