第一部分  部门概括

一、部门职责

兰州市肺科医院前身为甘肃省结核病防治院，始建于1957年。1992年更名为兰州市肺科医院，是全省唯一一所诊治各类肺部疾病和结核病的专科医院。2003年省市政府决定将医院改建成省级传染病院，市级管理，纳入突发公共卫生事件救治体系。目前医院除了肺部疾病和结核病日常医疗救治工作之外，同时还担负着兰州地区及全省各类传染病的医疗救治、省内传染病诊治知识培训及各类突发公共卫生事件紧急救治工作。

二、机构设置

兰州市肺科医院为差额预算单位，床位编制240张。人员编制295人。

第二部分  2020年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,194.90万元。收、支较上年决算数增加4,621.40万元,增长39.93%,主要原因是财政拨款收入较上年增长较多，由于受疫情影响，我院作为定点医院，本年追加的疫情防控专项资金金额较大，导致财政拨款项目支出支出随之增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15,210.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,669.75万元，占50.42%；政府性基金预算财政拨款收入135.00万元，占0.89%；事业收入6,556.97万元，占43.11%；其他收入848.80万元，占5.58%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计16,155.60万元，其中：基本支出11,465.76万元，占70.97%；项目支出4,689.84万元，占29.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,823.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,069.46万元，增长64.57%。主要原因是受疫情影响，我院作为定点医院，本年追加的疫情防控专项资金金额较大，导致财政拨款项目支出支出随之增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,648.86万元，较上年决算数增加2,913.57万元，增长61.53%。主要原因是受疫情影响，我院作为定点医院，本年追加的疫情防控专项资金金额较大，导致财政拨款项目支出支出随之增长。

1．社会保障和就业支出年初预算数为22.90万元，支出决算为112.23万元，较上年决算数增加6.41万元，完成年初预算的490.09%,决算数大于预算数的主要原因是退休职工取暖补贴未纳入年初预算，本年末财政拨入由我院发放。

2．卫生健康支出年初预算数为2,446.88万元，支出决算为7,466.89万元，较上年决算数增加2,909.79万元，完成年初预算的305.16%,决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，我院作为定点医院接受财政疫

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,094.03万元。其中：人员经费3,094.03万元，较上年决算数增加1,153.56万元，增长59.45%，主要原因是疫情影响，我院收治新冠确诊患者，无法正常开展业务产生收入，财政保障5个月职工工资及社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、住房公积金、养老保险、绩效工资、伙食补助、其他工资福利支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计3,311.79万元，其中：政府采购货物支出3,311.79万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，特种专业技术用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作外出。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备17台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（兰财绩[2021]5号）文件，医院高度重视，组织相关项目负责人进行梳理和落实责任。我院绩效自评工作由财务科牵头，信息装备科、总务科、公卫科、院办等职能科室配合完成。纳入2020年自评范围之内的项目包括年初预算：政策性补亏-床位补贴547.2万元、政策性补亏-取消药品加成补助48.53万元、其他业务支出（非税）22.5万元、重点学科建设150万元、结核病及艾滋病质控中心建设200万元、承担公共卫生任务补助资金171.12万元、维修改造一期工程1311.51万元等7个项目共计2446.88万元；追加预算：核酸实验室135万元、预备费-新型冠状病毒疫情防控资金1009.82万元、预拨新冠肺炎疫情防控补助资金100万元、公立医院服务能力提升96万元、关于下达新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金的通知1875.48万元、2020年重大传染病（肺结核）防控经费19.8万元、全市政务信息化项目189.4万元、（2019年底结转）2019年基本公共卫生服务项目补助资金2.605万元、（2019年底结转）2019年重大传染病（肺结核）防控补助资金15.8万元、隔离点观察费用173.63万元、人才工作经费-柔性引进专家津补贴60万元、人才工作经费-专家工作室16万元、省级科技计划专项5万元、卫生科技发展项目8万元等14个项目3706.535万元。共计21个项目6157.395万元。

根据预算绩效管理要求，2020年，我院预算支出项目21个。通过自评，有17个项目结果为“优”、2个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”。其中：维修改造项目、专家工作室经费、省级科技计划专项、卫生科技发展项目、承担公共卫生任务补助等5个项目执行率低。其中：省级科技计划专项是由于指标下达于年底，年内无法实施造成；剩余4个项目皆受疫情影响实施无法开展。其余16个项目开展较好，达到既定绩效目标。

二、绩效自评结果

全年预算额度为8766.15万元，实际支付额度为7880.05万元，预算执行率89.89%。重点学科建设及艾滋病、肺结核质控中心工作有序开展；完成了全省新冠肺炎疫情定点救治任务，有效防范和控制了省内疫情；全院工作稳妥有效的开展，运营秩序良好，为患者提供了健全的诊疗服务设施和服务。总体绩效目标完成较好，部分目标偏离主要受新冠肺炎疫情影响，专业技术人员无法外出、业务繁忙，加之政策变化，年初预算无法实施。

对预算预算执行率未达到90%及自评结果低于80分的项目自评情况分项目分析如下：

（一）项目1——承担公共卫生任务补助资金

1.项目支出预算执行情况，该项目预算执行率为51.72%。预算171.12万元，实际支付88.51万元，剩余指标82.61万元全部交回财政。

2.总体绩效目标完成情况分析。受疫情影响，质控中心规范化培训无法开展；病人管理补助受政策面变化的影响全部转移至基层，我院虽开展了工作但是无依据发放。

3.各项指标完成情况分析。数量指标中抗菌洗手液、快速手消由疫情专项资金保障未实施；健康教育授课受疫情防控影响无法开展，管理补助受政策变化影响未支付。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。该项目偏离绩效目标的指标为数量指标，主要受疫情影响，我院为新冠疫情定点救治医院，结核病诊治数量下降。因此，预算申报的工作量无法完成。今后的工作中将进一步细化预算，加强预算的可操作性。

（二）项目2——承担公共卫生任务补助资金

1.项目支出预算执行情况。该项目预算执行率为42.01%。预算1311.51万元，实际支付550万元，剩余指标7691.51万元全部结转至2021年。

2.总体绩效目标完成情况分析。对照绩效目标申报，一、二标段工作全部完成，结算验收工作已完成，由于评审中心审计报告尚未完成，无法付款。

3.各项指标完成情况分析。产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。该项目偏离目标的原因为未取得最终审计报告。目前正在评审阶段，待评审结果反馈后按流程付款。

（三）项目3——人才工作经费（专家工作室）

1.项目支出预算执行情况，该项目预算执行率为61%。预算16万元，实际支付9.74万元，剩余指标6.26万元全部交回财政。

2.总体绩效目标完成情况分析。受疫情影响，专家工作室工作开展受到影响，经费未能及时支出。

3.各项指标完成情况分析。专家补贴及时发放，工作室受疫情影响无法开展工作，经费未支出。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。该项目偏离绩效目标的指标为数量指标，主要受疫情影响，我院为新冠疫情定点救治医院，专业技术人员无法外出。因此，预算申报的工作量无法完成。今后的工作中将进一步细化预算，加强预算的可操作性。

（四）项目4——人才工作经费（省级科技计划专项）

1.项目支出预算执行情况，该项目预算执行率为0。预算5万元，实际支付0万元，剩余指标5万元全部结转至2021年。

2.总体绩效目标完成情况分析。该项目指标年底下达，项目尚未实施。

3.各项指标完成情况分析。该项目指标于年底下达，项目尚未实施，经费未支出。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。由于资金指标下达于年底，项目尚未实施造成绩效目标偏离。今年将督促项目负责人有序、及时开展项目，及时支付。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

兰州市肺科医院2020决算公开报表.xls

兰州市肺科医院2020年整体绩效目标自评表.xls

兰州市肺科医院2020年绩效目标自评表.zip