目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州市肺科医院前身为甘肃省结核病防治院，始建于1957年。1992年更名为兰州市肺科医院，是全省唯一一所诊治各类肺部疾病和结核病的专科医院。2003年省市政府决定将医院改建成省级传染病院，市级管理，纳入突发公共卫生事件救治体系。目前医院除了肺部疾病和结核病日常医疗救治工作之外，同时还担负着兰州地区及全省各类传染病的医疗救治、省内传染病诊治知识培训及各类突发公共卫生事件紧急救治工作。

二、机构设置

兰州市肺科医院为差额预算单位，床位编制240张。人员编制305人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14699.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加1186.01万元，增长8.78%，主要原因是事业收入2024年病人增多，较2023年医保回款快、回款金额大，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14699.19万元,其中：财政拨款收入3893.24万元,占26.49%；事业收入10662.20万元,占72.54%；其他收入143.74万元,占0.98%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13965.65万元,其中：基本支出11832.14万元,占84.72%；项目支出2133.51万元,占15.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3893.24万元。与上年相比,各减少691.81万元，下降15.09%。主要原因是2023年拨付了疫情防控资金及过渡期临时性工作补助，2024年无此项目收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3893.24万元,较上年决算数减少691.81万元，下降15.09%。主要原因是2023年支出了疫情防控资金及过渡期临时性工作补助，2024年无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3893.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出49.20万元，占1.26%；社会保障和就业支出130.12万元,占3.34%；卫生健康支出3713.93万元,占95.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为892.25万元,支出决算为3893.24万元,完成年初预算的436.34%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为15.00万元,支出决算为49.20万元,完成年初预算的328.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技专项项目8万元、柔性引进高层次人才经费项目25万元、引进人才和选调生租房补贴经费项目1.2万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.65万元,支出决算为130.12万元,完成年初预算的438.86%,决算数大于预算数的主要原因是2024年去世一名离休人员，年初预算中减少5.41万元离休人员工资，年中追加离休干部生活补贴及补助1.38万元、离休人员护理费1.08万元、离退休人员取暖费 103.42万元。

3．卫生健康支出年初预算数为847.60万元,支出决算为3713.93万元,完成年初预算的438.17%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加公立医院高质量发展608.06万元、公立医院综合改革29.21万元、医疗服务与保障能力提升4万元、重大传染病防控补助资金695.04万元 、重大传染病防控经费447.6万元、2024年度绩效奖金及年终考核奖907.29万元、丧葬抚恤金63.83万元、应休未休假补贴111.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1759.73万元。其中：

人员经费1759.73万元,较上年决算数减少234.03万元，下降11.74%,主要原因是2023年财政拨付过渡期临时性工作补助。人员经费用途主要包括离退休人员离休费及取暖费、2024年度绩效奖金及年终考核奖、丧葬抚恤金、应休未休假补贴。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公用经费支出。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有因公出国（境）支出,较上年决算数持平,本部门2024年度及2023年度均没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度及2023年度均没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度及2023年度均没有公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度及2023年度均没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度及2023年度均没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,我单位2024年度及2023年度均无机关运行相关经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度及2023年度均无会议费支出。

本年度培训费支出2.95万元,较上年决算数减少30.82万元，下降91.27%,2024年度项目培训次数减少，培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计104.12万元,其中：政府采购货物支出104.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医院日常运转用车。单价100万元(含)以上设备27台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个涉及资金2679.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对公立医院高质量发展、公立医院综合改革、科技专项、柔性引进高层次人才经费、引进人才和选调生租房补贴、卫生科技发展项目、医疗服务与保障能力提升、重大传染病防控补助资金等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1833.11万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我院2024年度重点自评项目基本达到优秀或者良好，在开展预算绩效管理工作之前，各项目负责人制定了相对明确的预算目标，通过细致的前期调研，确定了本年度的预算收入和支出目标，并结合各科室的战略规划和发展需求，明确了相应的预算指标，在预算执行方面，坚持“谁使用、谁自评、谁分配、谁重点评”原则，组织开展了绩效自评工作，对每个项目的执行进行监督和监控，顺利的完成了2024年度项目绩效自评与部门整体绩效自评工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映市肺科医院省级补助、卫生科技发展项目、政策性补亏（取消药品加成补助）、公立医院高质量发展、医疗服务与保障能力提升、承担公共卫生任务补助、重大传染病防控补助资金、公立医院综合改革、科技专项、柔性引进高层次人才经费、引进人才和选调生租房补贴、兰州市人才工作经费等12个项目绩效自评结果。

1. 市肺科医院省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况合理合规，一是在成本方面总额控制，二是发放人数方面不超过医院核定在职人数，三是时效方面能够及时发放，四是社会效益能够达到良好的评价不仅能够稳定团队建设，还能够保障医院的运转，五是职工满意度大于90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。市肺科医院省级补助项目绩效自评情况：优。

2. 卫生科技发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况合理合规，一是经济成本控制在项目经费范围内，二是数量指标项目负责人进行了多方位的项目内容，三是课题质量合格率达到100%，四是能够及时的完成自己的课题，五是达到了预期的社会效益。发现的主要问题及原因：项目支付进度略有缓慢。下一步改进措施：项目负责人要及时跟进课题进度，提高科研经费使用效率。卫生科技发展项目绩效自评情况：优。

3. 政策性补亏（取消药品加成补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为18.22万元,执行数为18.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况合理合规，一是经济成本控制在项目经费范围内，二是数量指标采购药品种类按照要求大于三种，三是质量方面药品质量合格率达到100%，四是时效方面能够及时的采购及支付项目资金，五是社会效益方面达到了预期的社会效益，减轻患者负担，控制药品成本，六是患者满意度大于90%。发现的主要问题及原因：项目支付进度略有缓慢。下一步改进措施：采购科室要及时跟进项目进度，与需求科室加强沟通，及时支付项目资金。政策性补亏（取消药品加成补助）绩效自评情况：优。

4. 公立医院高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.49分。项目全年预算数为700万元,执行数为608.06万元,完成预算的86.86%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况合理合规，一是在成本方面目标值设定细致，二是数量指标完全能够对应成本指标设定细致，三是质量方面工程质量合格，四是社会效益能够达到良好的评价不仅能够提升医院环境安全性，还能够保障医院的运转，五是职工及病人满意度大于90%。发现的主要问题及原因：最初设定的目标值与实际产生的目标值有偏差。下一步改进措施：项目负责人前期调研工作应做到稳定扎实，才能够为目标值的设定打下夯实基础，避免出现设定目标不合理的情况。公立医院高质量发展项目绩效自评情况：优。

5. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况合理合规，一是成本方面根据方案目标值设定合理用于提高医院高质量发展，二是数量指标完全能够对应成本指标设定，三是质量方面采购软件质量合格，四是社会效益能够达到良好的评价不仅能防止传染病的蔓延，对医院信息化方面也是补充短板，五是职工及病人满意度大于90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：优。

6. 承担公共卫生任务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.89分。项目全年预算数为82.18万元,执行数为82.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况合理合规，一是在成本方面根据方案目标值设定较为合理，二是数量指标完全能够对应成本指标设定，三是质量方面采购结核试剂及耗材质量合格，四是社会效益能够达到良好的评价不仅能防止传染病的蔓延，也能够维护社会稳定，五是职工及病人满意度大于90%。发现的主要问题及原因：最初设定的目标值与实际产生的目标值有偏差。下一步改进措施：项目负责人前期调研工作应做到稳定扎实，才能够为目标值的设定打下夯实基础，避免出现设定目标不合理的情况。承担公共卫生任务补助项目绩效自评情况：良。

7. 重大传染病防控补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.38分。项目全年预算数为1580.27万元,执行数为695.04万元,完成预算的43.98%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况合理合规，一是在成本方面根据方案目标值设定较为合理，二是数量指标完全能够对应成本指标设定，三是质量方面艾滋病采购、结核药品试剂及耗材质量合格，四是社会效益能够达到良好的评价不仅能防止传染病的蔓延，也能购维护社会稳定，五是职工及病人满意度大于90%。发现的主要问题及原因：最初设定的目标值与实际产生的目标值有偏差，且艾滋病药品由中国疾控统一采购，我院只是起到发药的工作，医院每个周期根据艾滋病人数量需求支付药品款，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：项目负责人对自身负责的项目内容进行深度剖析，对工作量做合理的数据统计，加快项目资金支付，避免出现项目资金滞留。重大传染病防控补助资金项目绩效自评情况：良。

8. 公立医院综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.39分。项目全年预算数为29.21万元,执行数为29.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况合理合规，一是在成本方面根据方案目标值设定合理，二是数量指标完全能够对应成本指标设定，三是质量方面采购软件及购买服务质量合格，四是社会效益能够达到良好的评价不仅软件规范良好的运行，也能购提高医院高质量发展，五是职工满意度大于90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。公立医院综合改革项目绩效自评情况：优。

9. 科技专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为59.75分。项目全年预算数为22万元,执行数为8万元,完成预算的36.36%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况合理合规，一是在成本方面根据项目负责人任务合同书目标值设定合理，二是数量指标完全能够对应成本指标设定，三是质量方面项目负责人开展项目内容广泛，四是社会效益能够达到良好的评价，五是职工满意度大于90%。发现的主要问题及原因：项目进展缓慢，按照任务合同书项目要延续三年，所以项目在2024年当年支付进度相对缓慢。下一步改进措施：项目负责人了解自己项目的进度，积极完成科研项目，加快资金支付速度。科技专项项目绩效自评情况：差。

10. 柔性引进高层次人才经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况合理合规，一是在成本方面目标值设定合理，二是数量指标完全能够对应成本指标设定，三是质量方面及时给柔性引进高层次人才经费发放到位，四是社会效益方面能够稳定柔性引进高层次人才，五是柔性引进高层次人才满意度大于95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。科技专项项目绩效自评情况：优。

11. 引进人才和选调生租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况合理合规，一是在成本方面目标值设定合理，二是数量指标完全能够对应成本指标设定，三是质量方面及时给引进人才和选调生经费发放到位，四是社会效益方面能够稳定引进人才和选调生，五是引进人才和选调生满意度大于95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。科技专项项目绩效自评情况：优。

12. 兰州市人才工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成，一是在成本方面未设定目标值，二是未设定数量指标，三是未设定质量指标，四是未设定社会效益指标。发现的主要问题及原因：该项目下达时间晚，已无法支付。下一步改进措施：督促项目负责人抓紧完成项目课题。科技专项项目绩效自评情况：差。

三、部门重点绩效评价结果

我单位为二级单位，由上级主管部门对本单位进行评价。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：兰州市肺科医院2024年度决算公开报表.xlsx

附件2：兰州市肺科医院2024年度项目支出绩效自评公开表.xls

附件3：兰州市肺科医院2024年度整体支出绩效自评公开表.xlsx