目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

兰州市肺科医院前身为甘肃省结核病防治院，始建于1957年。1992年更名为兰州市肺科医院，是全省唯一一所诊治各类肺部疾病和结核病的专科医院。2003年省市政府决定将医院改建成省级传染病院，市级管理，纳入突发公共卫生事件救治体系。目前医院除了肺部疾病和结核病日常医疗救治工作之外，同时还担负着兰州地区及全省各类传染病的医疗救治、省内传染病诊治知识培训及各类突发公共卫生事件紧急救治工作。

二、机构设置

兰州市肺科医院为差额预算单位，床位编制240张。人员编制295人。

                   第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位为差额事业单位，无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

附件1：兰州市肺科医院2023年决算公开报表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13513.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少1374.44万元,下降9.23%,主要原因是2022年本土疫情几乎无间断爆发，我院全年正常诊疗工作受到极大影响，虽事业收入减少，但相应疫情防控期间财政对疫情定点医院投入较大，2023年疫情结束，医院逐步恢复正常业务，财政投入力度减少，事业收入逐步增加，截止2023年下半年医院事业收入才呈现平稳状态(本部分的收入总计包括收入合计11998.23万元、使用非财政拨款结余和专用结余1514.95万元、无年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计13513.18万元、无结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11998.23万元,其中：财政拨款收入4585.06万元,占38.21%；事业收入7250.15万元,占60.43%；其他收入163.03万元,占1.36%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13513.18万元,其中：基本支出10921.89万元,占80.82%；项目支出2591.29万元,占19.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4585.06万元。与上年相比,各减少5201.72万元,下降53.15%。较上年变动浮动较大主要原因是：2022年本土疫情不间断爆发，财政资金投入力度较大，2023年疫情结束，医院逐步开展正常业务，财政投资金投入力度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出4585.06万元,较上年决算数减少5201.72万元,下降53.15%。主要原因是：2022年本土疫情不间断爆发，财政资金投入力度较大，2023年疫情结束，医院逐步开展正常业务，财政投资金投入力度减少。主要于以下几个方面体现：

1.社会保障和就业支出年初预算数为22.07万元,支出决算为124.16万元,完成年初预算的562.57%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为离休人员工资及取暖费，实际收支含本年拨入并发放退休人员取暖费，导致决算数大于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为866.38万元,支出决算为4387.38万元,完成年初预算的506.4%,决算数大于预算数的主要原因是：（1）2023年预算仅填报财政本年部门预算资金，事业收支、其他收入未列入预算，导致总体差异较大；（2）财政项目拨款收入较年初预算增长较多主要是医保对我院结算对地方专项财力补助资金（新冠肺炎患者自付费用——中央财政负担60%）、财政重新下达2022年未使用完全的疫情防控经费及年中拨付重大传染病防控补助资金。（3）决算基本支出中即体现财政资金又体现自有资金支出，且当年追加政策性奖金、退休人员取暖费及去世人员丧葬抚恤金等，导致财政拨款基本支出差异巨大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1993.76万元。其中：

人员经费1993.76万元,较上年决算数减少23.73万元,下降1.20%,主要原因是上年度财政性奖金一次按照奖金标准的70%拨付，2023年按照带入工资形势拨付基础绩效奖，人员经费大幅度减少，另外2023年又拨付过渡期临时性工作补助，因此两年数据差别不大，人员经费用途主要包括在职人员工资（床位补贴）、当年追加政策性奖金（70%）、过渡期临时性工作补助、离休费及离退休人员取暖费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计65.70万元,其中：政府采购货物支出65.70万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,特种专业技术用车6辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于非医疗事务。单价100万元(含)以上设备29台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)2023年度预算绩效管理工作开展情况

2023年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，组织相关项目负责人进行梳理和落实责任。我院绩效自评工作由财务科牵头，信息科、设备科、总务科、公卫科、院办等职能科室配合完成。纳入2023年自评范围之内的项目包括：政策性补亏（取消药品加成补助）27万元；省级定额补助200万元；承担公共卫生任务补助82.18万元；卫生科技发展项目8.982万元；兰州市人才工作经费37.2万元；医疗服务与保障能力提升专项项目61万元；疫情防控专项经费1200.752万元；疫情防控经费600.445273万元；重大项目前期费35.3381万元；重大传染病防控经费33.6万元；重大传染病防控补助资金2万元；体质结算-对地方专项财力补助资金163.98万元;疫情防控专项经费100.73万元；科技专项0.988万元；重大传染病防控补助资金37.1万元，共计15个项目2591.293373万元，实际支付2591.293373万元。

二、绩效自评结果

2023年度，我单位在部门决算中反映2023年公立医院卫生科技发展项目、重大传染病防控经费项目、承担公共卫生任务补助等15个项目，我单位已按要求对全部15个项目开展了项目绩效自评，自评等级为“优”的项目有14个，自评等级为“良”的项目有1个。针对于良好项目下一步改进措施：一是细化项目实施方案，跟进进度时间节点；二是进一步加强相关科室间的交流协作，是项目开展流程更加顺畅。

附件2：兰州市肺科医院2023年度预算绩效自评结果公开表

三、部门绩效评价结果

2023年主管部门未对我单位开展重点项目绩效评价工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：兰州市肺科医院2023年度决算公开报表.xlsx

附件2：兰州市肺科医院2023年度项目支出绩效自评公开表.rar

附件3：兰州市肺科医院2023年度整体支出绩效自评公开表.xls