目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

兰州市肺科医院前身为甘肃省结核病防治院，始建于1957年。1992年更名为兰州市肺科医院，是全省唯一一所诊治各类肺部疾病和结核病的专科医院。2003年省市政府决定将医院改建成省级传染病院，市级管理，纳入突发公共卫生事件救治体系。目前医院除了肺部疾病和结核病日常医疗救治工作之外，同时还担负着兰州地区及全省各类传染病的医疗救治、省内传染病诊治知识培训及各类突发公共卫生事件紧急救治工作。

二、机构设置

兰州市肺科医院为差额预算单位，床位编制240张。人员编制295人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位为差额事业单位，无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

附件1：兰州市肺科医院2022年决算公开报表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14887.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少2957.84万元,下降16.57%,主要原因是2022年本土疫情几乎无间断爆发，我院全年正常诊疗工作受到极大影响，事业收入急剧减少，相应疫情防控期间各项商品和服务支出增长较快，但由于上年度绝大部分疫情相关专用设备已储备，本年仅采购急需部分，资本性支出明显大幅减少。(本部分的收入总计包括收入合计14887.62万元、无使用非财政拨款结余、无年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计13842.23万元、结余分配1045.4万元、无年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14887.62万元,其中：财政拨款收入9786.78万元,占65.74%；事业收入4724.23万元,占31.73%；其他收入376.61万元,占2.53%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13842.23万元,其中：基本支出6025.47万元,占43.53%；项目支出7816.75万元,占56.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9786.78万元。与上年相比,各减少1278.58万元,下降11.55%。主要原因是：较上年变动浮动较大的主要是新冠疫情相关资金，由于以前年度拨付资金储备专用设备及卫生材料，本年仅采购急需部分，支出明显大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9786.78万元,较上年决算数减少1278.58万元,下降11.55%。主要原因是：较上年变动浮动较大的主要是新冠疫情相关资金，由于以前年度拨付资金储备专用设备及卫生材料，本年仅采购急需部分，支出明显大幅减少。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为22.41万元,支出决算为116.25万元,完成年初预算的518.74%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为离休人员工资及取暖费，实际收支含本年拨入并发放退休人员取暖费，导致决算数大于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为1402.29万元,支出决算为9528.18万元,完成年初预算的679.47%,决算数大于预算数的主要原因是：（1）2022年预算仅填报财政本年部门预算资金，事业收支、其他收入未列入预算，导致总体差异较大；（2）财政项目拨款收入较年初预算增长较多主要是由于受疫情影响，本年追加的疫情防控专项资金金额较大，导致财政拨款项目支出支出随之增长。（3）决算基本支出中即体现财政资金又体现自有资金支出，且当年追加政策性奖金、退休人员取暖费及疫情期间财政补贴的在职人员工资，导致财政拨款基本支出差异巨大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1970.03万元。其中：

人员经费1970.03万元,较上年决算数减少693.16万元,下降26.03%,主要原因是上年度财政疫情期间拨付的人员工资在进本支出核算，本年列入项目支出核算。人员经费用途主要包括在职人员工资（床位补贴）、当年追加政策性奖金（70%）、离休费及离退休人员取暖费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1289.18万元,其中：政府采购货物支出1289.18万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,特种专业技术用车6辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于非医疗事务。单价100万元(含)以上设备29台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，组织相关项目负责人进行梳理和落实责任。我院绩效自评工作由财务科牵头，信息装备科、总务科、公卫科、院办等职能科室配合完成。纳入2022年自评范围之内的项目包括：第二批、第三批市级科技专项4万元，实际支出0.613万元，受疫情影响，课题组人员闭环管理，导致项目进展缓慢；上年结转-实施公共卫生防疫能力提升工程（省级）129万元，实际支出121.65万元，结余资金指标交回；市级党政机关事业单位房屋出租、维修、物业、办公设施设备购置等专项（机管局二次分配电梯购置）158.6万元；2022年市级政务信息化项目（网络安全）20万元；政策性补亏（取消药品加成补助）38.63万元；维修改造一期工程（尾款）833.01万元，依据评审中心决算报告实际支付375.3万元；2022年公立医院高质量发展专项补助资金299.18万元；上年结转-医疗服务与保障能力提升补助资金82.5万元，实际支出81.7万元，结余资金指标交回；2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（甘财社【2021】133号）（上级转移支付）90万元；省级定额补助200万元；承担公共卫生任务补助100.55万元；重大传染病防控补助资金【对下】641.35万元；2022年重大传染病防控（甘财社【2021】127号）（上级转移支付）7.95万元，实际支出5.95万元，剩余用于质控中心培训的2万元受疫情影响未开展工作；年初预算-疫情防控经费478.1万元，实际支出465.686万元，剩余资金指标交回；上年结转-抗疫专项资金（省级）339.02万元，实际支付338.76万元，剩余资金指标交回；上年结转-疫情防控经费536.71万元，实际支付535.79万元，剩余资金指标收回；2021年度应检尽检核酸检测经费350.174万元；上年结转-2022年追加疫情防控经费-闭环管理费169.0785万元；2022年市级疫情防控补助资金（闭环酒店费用）859.564万元；疫情防控专项补助资金（闭环酒店费用）300万元；疫情防控捐赠资金200万元；2022年市级疫情防控补助资金1222.45万元；2022年市级疫情防控补助资金（人员经费）1100万元；兰州市公共卫生应急救治中心（前期费）500万元，实际支付141.73万元，受政策影响选址变更，项目停滞，剩余资金无法支付。共计26个项目8659.86万元，实际支付7816.75万元。

(二)2022年度单位绩效自评结果

2022年度，我单位在部门决算中反映2022年公立医院高治疗发展专项补助资金、承担公共卫生任务补助等26个项目，我单位已按要求对全部26个项目开展了项目绩效自评，自评等级为“优”的项目有23个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有2个，自评等级为“差”的项目有1个。自评等级为“中”和“差”的项目主要问题及原因：（1）受疫情影响，工作延后开展，导致资金当年未能支付；（2）兰州市公共卫生应急救治中心项目由于政策变动，选址变更，项目停滞，资金无法支付。下一步改进措施：一是细化项目实施方案，跟进进度时间节点；二是进一步加强相关科室间的交流协作，是项目开展流程更加顺畅。

附件2：兰州市肺科医院2022年度预算绩效自评结果公开表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：兰州市肺科医院2022年决算公开报表.xlsx

附件2：兰州市肺科医院2022年度预算绩效自评结果公开表.zip